حمایت و مقاومت ارز دیجیتال چیست؟
مفاهیم حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال بی شک دو مورد از مهم ترین ویژگی های آنالیز قیمت هستند. در ابتدا توضیح این سطوح شاید آسان باشد، اما همان طور که خواهید دید استراتژی حمایت و مقاومت دارای انواع مختلفی می باشد و تسلط بر این مفهوم دشوار تر از آن است که به نظر می رسد.
تحلیلگران از سطوح حمایت و مقاومت برای تشخیص نقاط توقف و بازگشت قیمت استفاده می کنند تا حرکات آینده را پیش بینی کنند. هنگامی که خطوط حمایت و مقاومت رسم شد این مناطق برای ورود یا خروج از معامله استفاده می شوند چرا که ادامه روند بستگی به این نواحی دارد. قیمت می تواند از این نواحی برگردد یا ان را بشکند.
معامله گران با استفاده از اصول دیگر تحلیل تحنیکال ادامه روند را تشخیص می دهد و در صورتی که روند اشتباه باشد با ضرر کم از معامله خارج می شوند اما در صورتی که درست تشخیص دهند، سود قابل توجهی را می توانند کسب کنند.
خط حمایت چیست؟ (Support Levels)
نواحی قیمتی هستند که میزان حجم خریداران از فروشندگان بیشتر می شود. بنابراین شاهد افزایش قیمت خواهیم بود. گاها با افت ارزش یک ارز قیمت ان برای معامله گران جذاب خواهد بود. یا برخی از اعداد رند از اهمیت خاصی برخوردارند. در این مواقع تریدر ها منتظر می مانند تا در انتهای ریزش با رسیدن قیمت به نواحی مهم وارد معامله خرید شوند. در نتیجه ارز مورد نظر به یک باره با افزایش قیمت مواجه خواهد شد.
به نمودار بیتکوین در تایم فریم 4 ساعته دقت کنید.
همانطور که میبینید سطح 41 هزار دلار یک سطح ساپورت برای بیتکوین حساب می شود. بعد از پنجمین رجکت از این سطح با رشد 18 درصدی قیمت به 48582 دلار رسیده است.
خط حمایت معتبر
– معامله گران به اینده امیدوارند و دوست ندارند در این قیمت ارز خود را بفروشند.
– با هر بار رسیدن قیمت به این سطح خریداران وارد معامله شده و از افت قیمت جلوگیری می کنند.
– هرچه تعداد دفعات برخورد با این سطح بیشتر باشد از قدرت بیشتری برخوردار است.
خط مقاومت چیست؟ (Resistance Levels)
این حالت برعکس مورد قبلی است. با افزایش قیمت یک ارز بسیاری از خریداران از ورود به معامله خرید خودداری می کنند و دیگر معامله گران که پوزیشن باز دارند نقاط خروج خود را محدوده رزیستنس پیش رو در نظر می گیرند. با رسیدن ارز به هدف قیمتی خود، حجم سنگینی از ارز مورد نظر به فروش می رسد و در نهایت با افزایش تعداد فروشندگان نسبت به خریداران شاهد افت قیمت خواهیم بود.
در شکل زیر نمودار قیمت اتریوم در تایم 30 دقیقه ای را مشاهده می کنید.
با برخورد قیمت به سطح 3900 فروشندگان وارد معامله شده و قیمت با افت شدید مواجه شده است.
نکات ذکر شده برای مورد قبلی برای این حالت نیز صادق است.
انواع سطوح حمایت و مقاومت
حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک دو نوع از سطوح مهم اند که همواره باید به ان ها توجه داشته باشیم.
حمایت و مقاومت استاتیک:
استاتیک به معنی ساکن و ثابت است. همان طور که از نام ان پیداست این سطوح همیشه ثابت بوده و با گذر زمان مقدار ان ها تغیر پیدا نمیکند. به عنوان مثال عدد 30 هزار دلار برای بیتکوین حمایت استاتیک یا ثابت است و هر بار که قیمت به ان ناحیه میرسد با فشار خرید معامله گران مواجه می شود و یا عدد 53 هزار دلار یک رزیستنس ثابت برای بیتکوین حساب می شود و با گذشت زمان این عدد ثابت است.
حمایت و مقاومت داینامیک
داینامیک به معنی پویا و جنباننده است و دقیقا مخالف حالت قبلی، این سطوح ثابت نبوده و با گذر زمان دچار تغییر می شود. هر بار که قیمت در روند صعودی یا نزولی به ان خط برخورد می کند مقدار ان تغییر میکند.
آموزش رسم خطوط حمایت و مقاومت
تشخیص خطوط حمایت و مقاومت اصلی ترین قسمت این بخش است. برای انجام این کار ابتدا باید ناحیه ای را پیدا کنیم که بیشترین برخورد را با نمودار داشته است. سطوح استاتیک همیشه خطوط افقی هستند اما برای رسم سطوح داینامیک باید خط روند رسم کنیم.
ترسیم خط روند
همان طور که از نام ان پیداست این خطوط در جهت روند رسم می شوند و هر بار که نمودار به ان برخورد می کند واکنش نشان میدهد. این خطوط در دو حالت خط روند صعودی و نزولی قابل ترسیم است.
رسم خط روند صعودی
نمودار با افزایش قیمت طبق الگوی زیر با هر بار برخورد به خطر ترسیم شده به سمت بالا حرکت میکند. در نهایت بیتکوین با شکست خط روند صعودی در قیمت 60 هزار دلار، از حالت صعودی خود خارج شده و وارد اصلاح قیمتی شده است.
در خط روند نزولی که برعکس حالت قبلی است نمودار با کاهش قیمت روبرو است و هر بار که به ان برخورد می کند به حرکت خود به سمت پایین ادامه می دهد.
توکن آوه با شکست خط روند نزولی و پولبک به خط روند نزولی از روند نزولی خارج شده و رشد قیمتی را تجریه کرده است.
تبدیل سطح حمایت و مقاومت به یکدیگر
هیچ یک از این سطح ها تا ابد پایدار نیست و بعد از مدتی می تواند بشکند. زمانی که نمودار توانست رزیستنس پیش رویش را بشکند، ان سطح تبدیل به ساپورت می شود و از ان پس با نزدیک شدن به قیمت شکسته شده معامله گران وارد معامله خرید می شوند و برعکس.
قیمت رمز ارز iost بعد از چندین بار برخورد با ساپورت 0.029 در نهایت توانسته ان را بشکند و سپس هر بار که به ان برخورد کرده، خط شکسته شده به عنوان ساپورت عمل کرده و در نهایت بعد از اخرین برخورد با ان با رشد قیمتی مواجه شده است.
تعیین حد سود و حد ضرر
حد ضرر چیست؟
حد ضرر در ارز دیجیتال یکی از مباحث بسیار پرکاربرد می باشد که همواره باید به ان توجه کرد. تعیین استاپ لاس در فیوچرز بسیار مهم تر از اسپات می باشد.
برای تعیین حد ضرر همواره باید سطوح ساپورت و رزیستنس را مشخص کنید. در صورتی که در روی سطح ساپورت با توجه به بقیه فاکتور ها وارد معامله خرید شوید لزوما باید حد ضرر خود را زیر ان سطح و در پایین دراز ترین شدو قرار دهید. اگر قیمت به ان ناحیه برسد به معنی این است که روند نزولی است و با کمترین ضرر از معامله خارج می شوید. برای سطح رزیستنس نیز از همین تکنیک استفاده می کنیم.
حد سود در ارز دیجیتال
همان طور که برای جلوگیری از زیان بیشتر لازم است تا قیمتی را برای حد ضرر مشخص کنید باید قبل از ورود به معامله از هدف معامله و نقطه خروجتان مطلع باشید. تیک پروفیت یا حد سود هدف تحلیل شما را نشان می دهد. برای تعیین تیک پروفیت بازهم نیاز داریم تا سطوح حساس را مشخص نماییم.
در شکل بالا نمودار ارز یونی سواپ را مشاهده می کنید. با تعیین سطوح حساس می توان به خوبی نقطه ورود و خروج را تعیین کرد. بعد از برخورد با ساپورت 25 دلاری و تعیین حد ضرر در نقطه مشخص شده نمودار با وجود اصلاح قیمتی، بدون برخورد با استاپ لاس تا رزیستنس پیش رو حرکت کرده و با سود 21 درصدی از معامله خارج می شویم.
